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天等县那利水库管理所2019年度部门决算

2020-10-14 17:37     来源:县财政局
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天等县那利水库管理所

2019年度部门决算

目    录

第一部分:那利水库概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那利水库2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那利水库2019年度部门决算公开附表)

第三部分:那利水库2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:那利水库概况

一、主要职能

那利水库管理所隶属天等县水利局主管,属于财政全额拨款性质的事业单位。那利水库是我县重点中型水库,与下辖小一型伏慢水库组成结瓜工程,担负着下游宁干乡、都康乡、天等镇以及县城6.04万人,8.24万亩耕地面积,45公里电力线,65公里公路线,72公里通讯线的防洪及人畜饮水、农田灌溉、工业用水的重要任务。

二、部门决算单位构成

水库管理所下设管理组和灌区组

第二部分:那利水库2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那利水库2019年度部门决算公开附表)

第三部分:那利水库2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

  1. 本部门2019年度总收入108.26万元,2018度决算数增加12.83万元,增长13.44%收入具体情况如下:

财政拨款收入108.26万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加12.83万元,增长13.44%,主要原因是抚恤金的增加和工资的增长。

(二)本部门2019年度总支出108.26万元,2018年度决算数增加12.83万元,增长13.44%支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类)108.26万元:主要用于单位人员经费及社会保险支出等。包括单位职工工资福利支出、社会保险支出、抚恤金、遗属生活补助等。2018年度决算数增加12.83万元,增长13.44%,主要原因是抚恤金的增加和工资的增长。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

那利水库2019年度一般公共预算支出108.26万元,2018年度一般公共预算拨款支出决算数95.43万元12.83万元,增长13.44%。其中:基本支出108.26万元。

那利水库2019年度一般公共预算支出年初预算108.26万元,支出决算为108.26万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出213(类)03(款)06(项)年初预算为108.26万元,支出决算为108.26万元,完成年初预算的100%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.26万元,其中人员经费108.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等支出具体情况如下:

(一)工资福利支出98.80万元,年初预算数为98.80万元,完成年初预算的100%主要用于单位人员经费及社会保险支出。

)对个人和家庭补助9.46万元,完成年初预算100%主要用于抚恤金及生活补助支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

那利水库2019年度没有政府性基金支出    

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

那利水库2019年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年度1231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: