简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

天等县城区河道护岸工程管理所2019年度部门决算

2020-10-14 17:39     来源:县财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

天等县城区河道护岸工程管理所

2019年度部门决算

目    录

第一部分:天等县城区河道护岸工程管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县城区河道护岸工程管理所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(天等县城区河道护岸工程管理所2019年度部门决算公开附表)

第三部分:天等县城区河道护岸工程管理所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:天等县城区河道护岸工程管理所概况

一、主要职能

天等县城区河道护岸工程管理所是以公益服务为宗旨的公益性事业单位。主要负责本县城区河道整治护岸工程设施,日常运行管理及维修和河岸水土保护管理工作。管理的范围主要是:黑桥河段、丽川河段、棵模河、都康洞口、派替湖等的水草、动物家禽畜死尸、生活垃圾及河面垃圾、水生植物和各类漂浮物的清理工作,河岸两边边坡杂草和河堤的清洁卫生工作。

二、部门决算单位构成

1天等县城区河道护岸工程管理所属于全额拨款事业单位,现有主任1名、副主任1名、专业技术人员4名,工人5名。

2、天等县城区河道护岸工程管理所现有职工11人,事业编制人员12人。

第二部分:天等县城区河道护岸工程管理所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(天等县城区河道护岸工程管理所2019年度部门决算公开附表)

第三部分:天等县城区河道护岸工程管理所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入85.9万元,2018年度决算数增加(减少)29.88万元,增长(下降)53 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入85.9万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加29.88万元,增长53 %,主要原因是人员增加,经费增加。

2.事业收入85.9万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加29.88万元,增长53%,主要原因是人员增加,经费增加。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)本部门2019年度总支出85.9万元,较2018年度决算数增加29.88万元,增长53 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。

2.社会保障和就业支出15.89万元,较2018年度决算数7.04万元增加8.85万元,增长125.7 %,主要原因是人员增加,需缴纳的费用增加。

3.卫生健康支出3.57万元,根据自治区统一规定,岸规定比例缴纳的医疗保险。较2018年度决算数1.15万元增加2.42万元,增长210.4 %,主要原因是人员增加,需缴纳的费用增加。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.农林水支出66.43万元,主要用于职工的工作福利支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

天等县城区河道护岸工程管理所2019年度一般公共预算支出85.9万元,较2018年度一般公共预算拨款支出决算数56.02万元增加29.88万元,增长53 %。其中:基本支出79.2万元,项目支出6.7万元。

天等县城区河道护岸工程管理所2019年度一般公共预算支出年初预算为65.67万元,支出决算为85.9万元,完成年初预算的130.8 %

(一)一般公共服务支出(类)的其他一般公共服务支出0万元。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

(二)社会保障缴费和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业离退休(项)支出决算为15.89万元。年初预算数为9.29万元,完成年初预算的171 %。主要用于事业单位按国家规定为单位在职职工缴纳的社会保障缴费支出。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险及单位职业年金缴费支出14.74万元,年初预算数为7.9万元,完成年初预算的186.58 %主要用于事业单位按国家规定缴纳的在职职工养老保险金及职业年金。

2)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休支出0.6万元,主要用于退休职工生活补助。

3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助0.55万元;年初预算数为0.79万元,完成年初预算的69.6 %主要用于事业单位按国家规定为职工缴纳的其他社会保险金。

4社会保障和就业支出(类)财政对失业保险基金的支出决算数为0.29万元,年初预算数为0.59万元,完成年初预算的49 %主要用于事业单位按国家规定为职工缴纳的其他社会保险金。

5社会保障和就业支出(类)财政对工伤保险基金的支出决算数为0.12万元,年初预算数为0.08万元,完成年初预算的150 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴纳经费增加。主要用于事业单位按国家规定为职工缴纳的其他社会保险金。

6社会保障和就业支出(类)财政对生育保险基金的支出决算数为0.15万元,年初预算数为0.12万元,完成年初预算的125 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴纳经费增加。主要用于事业单位按国家规定为职工缴纳的其他社会保险金。

(三)卫生健康支出决算数为3.57万元,年初预算数为2.45万元,完成年初预算的145.7 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴纳经费增加。主要用于按国家规定的比例计缴的医疗保险。

(四)农林水支出(类)的水利工程运行与维护的支出决算数为66.43万元,年初预算数为49.19万元。完成年初预算的135 %,主要用于职工的工资福利支出及河道的日常管理经费支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出79.2万元,其中:人员经费74.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费4.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出79.2万元,年初预算数为58.9万元,完成年初预算的134%决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加。主要用于职工工资福利支出。

(二)商品和服务支出6.7万元,完成年初预算的 100 %主要用于河道所的日常管理经费的开支。

(三)对个人和家庭补助0万元,完成年初预算的0 %

(四)其他资本性支出0万元,完成年初预算的0 %

四、2019年度政府性基金支出决算情况

天等县城区河道护岸工程管理所2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

天等县城区河道护岸工程管理所2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

天等县城区河道护岸工程管理所2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,河道所0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,河道所无公务用车开支。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少0.1万元,下降100 %

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度河道所,一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元,比上年决算数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。比年初预算数减少0.1万元,下降100 %2019年度河道所无“三公经费”开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额4.69万元,其中:政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同0金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年度1231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“河道垃圾清理”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2万元。河道所负责清理黑桥河段、棵模河、都康河段、那利高低线渠道、派替湖等的水生植物、动物、家禽畜死尸、生活垃圾、建筑垃圾及各类漂浮物的清理工作,河岸两边边坡杂草的清除和河堤的清洁卫生工作。

组织对本(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2万元。完成城区各河道的垃圾清理工作,年清理垃圾50吨,疏通河道,河水畅通,河堤整洁。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,垃圾清理 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:在自评整改中没有发现问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: