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天等县水利局2019年度部门决算

2020-10-14 17:49     来源:县财政局
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天等县水利局

2019年度部门决算

目    录

第一部分:天等县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县水利局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(天等县水利局2019年度部门决算公开附表)

第三部分:天等县水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:天等县水利局概况

一、主要职能

1、拟订水利中长期规划和实施计划,组织编制江河的流域综合规划、防洪规划等水利规划。根据县人民政府委托,起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

2、提出中央、自治区和市水利建设投资安排建议并组织实施。

3、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全县水资源的统一监督管理。组织拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度;指导乡镇供水工作;发布全县水资源公报。

4、负责全县节约用水工作,拟订节约用水规划和具体措施,指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全县主要江河水库水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

6、负责全县水事违法案件的查处,协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

7、组织编制、审查水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织水利科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发。

9、负责全县水利工程建设与运行的行业管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)的水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作,依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
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、负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

11、负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施验收工作,指导有关水土保持建设项目的实施。

12、负责全县水利系统的科技、教育工作;指导、管理全县水利系统的队伍建设。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

水利局部门决算分个单位。

1、天等县水利局本级。

2、天等县水利电力站。

3、天等县水政监察大队。

4、天等县水利水土保持办公室。

5天等县水利工程管理站。

第二部分:天等县水利局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(天等县天等县水利局本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分:天等县水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入13866.33万元,其中本年收入10343.97万元,2018年度决算数增加5209.02万元,增长60.17%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入10343.97万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加4917.02万元,增长90.6%,主要原因是2019工程项目较上年增加,导致上级拨款收入相应增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本局无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本局无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本局其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本局无事业基金。

6.上年结转和结余3845.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加323.34万元,增长9.18%,主要原因是2019项目资金支出率比上年下降,导致剩余资金增加

(二)本部门2019年度总支出13866.33万元,其中本年支出10020.63万元,2018年度决算数增加5209.02万元,增长60.17%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)51.51万元:主要用于其他一般公共服务支出49.77万元,主要是职工2018年及2019绩效奖金、职工伙食补助费;用于组织事务1.24万元,主要是职工1-6月通讯补贴;用于政府办公厅(室)及相关机构事务0.5万元,主要是2019年职工扶贫工作奖励;2018年度决算数减少78.33万元,下降60.33%,主要原因是2019机构改革有两个机构转隶属、人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)69.35万元:主要用于水利局本级及二层机构单位的财政对社会保险基金的补助、离休费、其他个人和家庭的补助支出(独生子女、退休人员补助、抚恤金发放)。较2018年度决算数增加28.79万元,增长70.98%,主要原因是2019年有退休人员补助及抚恤金发放。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)26万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出。2018年度决算数增加13.18万元,增长102.8%,主要原因是2018年第四季度财政资金紧缺,社保未能及时缴清。

4.城乡社区支出(类)1030.62万元主要用于历年工程欠款、联合水源工程2019年第二次还贷本金、天等县主要江河(湖库)问题排查与一河一策方案编制服务费、2016年小农水田园牧歌项目设计费及测绘费、天等县2017-2018年政府性投资24个水利项目设计费、2018年山洪灾害防治群策群防项目、天等县县城供水应急备用水源工程可行性研究阶段报告编制费及勘测费、天等县龙洞提水灌溉工程可行性研究报告编制费及勘测费2018年度决算数增加992.8万元,增长2625.07%,主要原因是2019工程项目较上年增加,导致此支出类别的科目支出增加

5.农林水支出(类)7604.81万元,主要用于我局行政运行、一般行政事务管理、农田水利工程、农村饮水安全、高效节水灌溉工程项目建设、水库除险加固工程、山洪灾害非工程措施、中小河流治理、水土保持综合治理项目建设、防汛抗旱支出。2018年度决算数增加2803.78万元,增长58.40%,主要原因是2019工程项目比上年增加导致此支出类别的科目支出增加

6.其他支出(类)1203.19万元,主要用于天等县2018年五小水利工程、天等县灌溉排洪渠道工程(宁干乡永乐村那乐屯、天等镇四维村山凭屯、小山乡江南村楞庄、东平镇利益村那布屯)、天等县东平镇安然村安然屯山塘加固工程、天等县东平镇三寿村古寿山塘工程。2018年度决算数增加1203.19万元,主要原因是科目调整,调整到此支出类别的科目支出较

7.债务付息支出(类)35.14万元,主要用于联合水源贷款利息偿还,较2018年度决算数减少77.74万元,下降68.87主要原因是还贷金额减少。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本局结余分配

9.年末结转和结余3845.7万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加323.34万元,增长9.18%,主要原因是2019项目资金支出率比上年下降

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

天等县水利局2019年度一般公共预算支出7786.82万元,较2018年度一般公共预算拨款支出决算数5097.14万元增加2689.68万元,增长52.77%。其中:基本支出373.53万元,项目支出7413.29万元。

天等县水利局2019年度一般公共预算支出年初预算为   498.43万元,支出决算为7786.82万元,完成年初预算的1562.27%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为51.51万元。主要用于其他一般公共服务支出49.77万元,主要是职工2018年及2019绩效奖金、职工伙食补助费;用于组织事务1.24万元,主要是职工通讯补贴;用于政府办公厅(室)及相关机构事务0.5万元,主要是2019年职工扶贫工作奖励;主要原因年初未列入预算

  2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为49.11万元,支出决算为69.35万元,完成年初预算的141.21%。主要用于水利局本级及二层机构单位的财政对社会保险基金的补助、离休费、其他个人和家庭的补助支出(独生子女、退休人员补助、抚恤金发放)。主要原因是2018年第四季度财政资金紧缺,社保未能及时缴清。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为27.38万元,支出决算为26万元,完成年初预算的94.96%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出。

  4. 农林水支出(类)年初预算为399.1万元,支出决算为7604.81万元,完成年初预算的1905.49%。主要用于我局行政运行、一般行政事务管理、农田水利工程、农村饮水安全、高效节水灌溉工程项目建设、水库除险加固工程、山洪灾害非工程措施、中小河流治理、水土保持综合治理项目建设、防汛抗旱支出。主要原因是2019年项目资金未做年初预算

  5. 债务付息支出(类)年初预算为0万元,支出决算为35.14万元。主要用于联合水源贷款利息主要原因是该贷款利息年初未做预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出373.53万元,其中:人员经费269.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费103.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出238.85万元,年初预算数为274.46万元,完成年初预算的114.91%决算数大于预算数的主要原因是职工晋级晋档,工资提高,养老、医疗基数提高,缴费数增加。主要用于主要用于职工基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、水库管理员工资等。

商品和服务支出103.32万元,年初预算数为59.34万元,完成年初预算的174.11%决算数大于预算数的主要原因是2019年增加职工伙食补助、公务用车租车经费。主要用于主要用于我局2019年产生的办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等

对个人和家庭补助31.06万元,年初预算数为21.33万元,完成年初预算的145.61%决算数大于预算数的主要原因是2019年有抚恤金发放。主要用于农美田离休费、2019遗属生活补助、2018年退休人员生活补助2019扶贫工作奖励。

资本性支出0.3万元年初预算数为0万元决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。主要用于我局2019年购买彩色激光打印机。

(五)其他资本性支出0万元,我局2019年无其他资本性支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

天等县水利局2019年度政府性基金支出2233.81万元,较2018年度决算数增加2195.99万元,增长5806.42%。其中:基本支出0万元,项目支出2233.81万元。

天等县水利局2019年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为2233.81万元。

  1. 城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1030.62万元。主要用于历年工程欠款、联合水源工程2019年第二次还贷本金、天等县主要江河(湖库)问题排查与一河一策方案编制服务费、2016年小农水田园牧歌项目设计费及测绘费、天等县2017-2018年政府性投资24个水利项目设计费、2018年山洪灾害防治群策群防项目、天等县县城供水应急备用水源工程可行性研究阶段报告编制费及勘测费、天等县龙洞提水灌溉工程可行性研究报告编制费及勘测费

  2. 其他支出年初预算为0万元,支出决算为1203.19万元。主要用于天等县2018年五小水利工程、天等县灌溉排洪渠道工程(宁干乡永乐村那乐屯、天等镇四维村山凭屯、小山乡江南村楞庄、东平镇利益村那布屯)、天等县东平镇安然村安然屯山塘加固工程、天等县东平镇三寿村古寿山塘工程。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.54万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排天等县水利局5个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因无人员因公出国;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因无人员因公出国

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2019年,天等县水利局5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因2017年实行了公车改革,没有公务用车方面的支出;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因2017年实行了公车改革,没有公务用车方面的支出。

(三)公务接待费支出0.54万元,国内公务接待批次7次,人次45次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少4.46万元,下降89.2%,原因是公接待批次和人员减少;比上年支出数减少0.13万元,下降19.40%,原因是公接待批次和人员都减少

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.54万元,比上年决算数0.67万元减少0.13万元,下降19.40%,原因是公接待批次和人员都减少。比年初预算数5万元减少4.46万元,下降89.2%,原因是公接待批次和人员减少;

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出103.62万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加60.96万元,增长142.89%。主要原因是:2019年增加职工伙食补助、公务用车租车经费

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额2.99万元,其中:政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年度1231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金54.28万元,自评覆盖率达到18.18%

共组织对“水库管理长期临聘人员工资(39人)水库管理临聘人员工资(78人)”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出54.28万元

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出54.28万元。从评价情况来看,水库管理长期临聘人员工资(39人)水库管理临聘人员工资(78人)2019年年初预算为54.28万元,2019支出54.13万元,支出率为99.72%。为圆满完成绩效目标,我局按时发放工资,水库管理人员按时上报水库异常情况,防止汛情发生,保证了人民群众生命财产安全,使群众满意,已达到项目申请时设定的各项绩效目标,绩效年度目标理想

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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